资金管理的职责是（shì）监测现（xiàn）金流、管理现金和投资（zī）、跟踪风险及（jí）确保合规。但在信息化（huà）和互联网技术（shù）发生了翻天覆地（dì）变化的（de）今天（tiān），银行的产品不断（duàn）创（chuàng）新（xīn）、系（xì）统功能越来越开（kāi）放、直联接口与日俱（jù）增。集团企业在搭建资金管（guǎn）理系统（tǒng）的（de）时候（hòu）就不能照搬旧模式，闭门造（zào）车。要与时（shí）俱进（jìn），借助（zhù）外脑，充（chōng）分利（lì）用商业银行的（de）产品、服（fú）务以及银企直联接口，结合用友公司（sī）的信息（xī）化解决方案，加快推进集团企业的（de）资金集中管理（lǐ），提高集团企业的（de）精细化管理水平（píng）、体高融资能（néng）力和资金使用效益（yì），促（cù）进集团企业健康可持续发展。集（jí）团公司在不改（gǎi）变（biàn）资金所有权（quán）、使（shǐ）用权的前提下，按照“完善预算、规划融资、明晰流（liú）程、防范风险”的（de）原则（zé），结合集团实（shí）际，确定（dìng）合适的资金（jīn）管理模（mó）式。搭建出（chū）一套符合（hé）集团企（qǐ）业实（shí）际需要（yào）的互联网金融模式下的资金管理平台（tái）。

“银（yín）行开发创新的金融工具（jù），软件商提供ＩＴ解决方案，双（shuāng）方（fāng）合力（lì）为企业（yè）提供高附加（jiā）值（zhí）的（de）服务，这种优势互补、三方共赢的模式是发达（dá）国家资金管理行业的成（chéng）熟经验，也是中国企业资（zī）金管理未来发展（zhǎn）的大趋势。”